MOAT CAPITAL TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESP LIMITADA
11,59
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,40%
Taxa de administração total
14
Número de cotistas
Gestor
MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
45.512.235/0001-09
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,7% | 3,4% | 12,3% | ||||||||||
| IBOV | 12,6% | 2,6% | 15,4% | ||||||||||
| Dif. | -3,9% | 0,8% | -3,1% | ||||||||||
| 2025 | 5,3% | -2,1% | 3,6% | 8,5% | 6,7% | 1,6% | -4,8% | 5,4% | 3,0% | 2,4% | 6,5% | -2,9% | 37,7% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 0,5% | 0,6% | -2,5% | 4,8% | 5,3% | 0,3% | -0,6% | -0,9% | -0,4% | 0,1% | 0,2% | -4,2% | 3,7% |
| 2024 | 0,0% | 4,1% | 7,6% | -0,7% | 0,0% | -2,7% | -4,8% | 3,0% | |||||
| IBOV | 0,0% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -2,9% | |||||
| Dif. | 0,0% | 1,0% | 1,1% | 2,4% | 1,6% | 0,4% | -0,5% | 5,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jul/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 9,69% | |
| CPLE3 | 7,44% | |
| VIVA3 | 7,44% | |
| HYPE3 | 6,37% | |
| IGTI11 | 6,14% | |
| BBDC4 | 5,51% | |
| CPLE6 | 4,39% | |
| TEND3 | 4,03% | |
| IRBR3 | 3,87% | |
| ITSA4 | 3,81% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 16,55% | 15,76% | - |
| Índice Sharpe | 8,15 | 1,94 | - |
| Retorno | 12,33% | 45,32% | - |
| Max. Drawdown | -10,13% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 102 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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