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ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI FIF CIC FI DE INV EM INFRA DIST RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
126,10
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,95%
Taxa de administração total
1.221
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
45.512.145/0001-00
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,9% | 1,5% | 1,4% | 10,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| % DI | 75,1% | 146,0% | 115,1% | 94,7% | 108,0% | 175,0% | 121,3% | 168,8% | 125,3% | ||||
| 2024 | 1,8% | 2,8% | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 0,4% | 1,0% | 15,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 173,9% | 352,7% | 125,8% | 84,9% | 87,9% | 143,8% | 135,9% | 123,9% | 157,9% | 110,7% | 49,0% | 110,8% | 140,0% |
| 2023 | 0,5% | -0,7% | 1,1% | 0,6% | 2,6% | 2,0% | 1,9% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 40,3% | 95,3% | 64,3% | 227,3% | 190,9% | 174,8% | 116,0% | 111,7% | 120,4% | 105,8% | 121,3% | 111,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI FDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRAESTR RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 99,80% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,17% | |
| VALORES A RECEBER | 0,09% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,68% | 1,87% | - |
| Índice Sharpe | 2,18 | 1,40 | - |
| Retorno | 10,86% | 15,41% | - |
| Max. Drawdown | -0,92% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 26 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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