MenuELOS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
69,24
Taxa de administração total
0,02%
Número de cotistas
5
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
45.494.526/0001-03
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,3% | 2,4% | -1,0% | -0,3% | -6,3% | -0,7% | 0,6% | 2,4% | |||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,2% | -1,0% | 0,4% | 7,2% | |||||
| Dif. | -4,3% | -1,7% | -0,3% | -0,3% | 0,9% | 0,3% | 0,2% | -4,8% | |||||
| 2025 | 5,6% | -2,5% | 5,1% | 8,0% | 3,7% | 0,9% | -5,9% | 8,2% | 3,5% | 1,7% | 5,7% | -1,0% | 37,1% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 0,7% | 0,1% | -0,9% | 4,3% | 2,2% | -0,4% | -1,7% | 2,0% | 0,1% | -0,6% | -0,7% | -2,3% | 3,1% |
| 2024 | -4,0% | 0,7% | -0,2% | -4,3% | -2,3% | 1,1% | 3,0% | 5,0% | -3,3% | -1,2% | -5,9% | -5,9% | -16,7% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 0,8% | -0,3% | 0,5% | -2,6% | 0,7% | -0,4% | 0,0% | -1,6% | -0,2% | 0,4% | -2,8% | -1,6% | -6,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 15,36% | |
| SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,89% | |
| IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,88% | |
| ATMOS INSTITUCIONAL A MATCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE ACOES | 10,60% | |
| IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,04% | |
| IBIUNA EQUITIES A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,85% | |
| ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 9,61% | |
| ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,29% | |
| OCEANA SELECTION 30 E FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,82% | |
| ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA | 4,44% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 20,03% | 17,78% | 16,13% |
| Índice Sharpe | -0,47 | 0,10 | -0,21 |
| Retorno | 2,50% | 14,53% | 28,18% |
| Max. Drawdown | -18,03% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 130 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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