MenuSANTANDER PB DAVOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
24,17
Taxa de administração total
0,46%
Número de cotistas
4
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
04.539.345/0001-79
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 1,1% | -2,7% | 5,1% | 0,6% | 0,4% | 0,0% | 6,9% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 188,4% | 111,3% | 469,4% | 58,0% | 34,3% | 14,2% | 96,6% | ||||||
| 2025 | -1,3% | 1,6% | -1,8% | 3,2% | 1,3% | 9,0% | -0,3% | 1,2% | 1,3% | 1,5% | 1,2% | 0,8% | 18,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 167,2% | 305,3% | 118,4% | 817,1% | 102,2% | 108,0% | 119,9% | 109,9% | 67,9% | 131,6% | |||
| 2024 | 0,3% | 0,1% | 1,8% | -0,6% | 0,3% | 0,4% | 1,7% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 1,9% | 2,6% | 11,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 33,1% | 6,4% | 211,6% | 41,9% | 56,7% | 182,9% | 97,2% | 68,3% | 79,9% | 242,4% | 293,2% | 102,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 27,56% | |
| ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | 16,41% | |
| KAPITALO K10 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S | 15,04% | |
| VILA RICA SINGULAR IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 14,87% | |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | 9,47% | |
| XP PRIVATE EQUITY COINVESTIMENTO SAUDABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 7,42% | |
| ABSOLUTE VERTEX MULT - CIC FIF VÉRTICE S | 2,99% | |
| AXIA6 | 2,49% | |
| MARS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,13% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 1,09% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,66% | 5,00% | 5,83% |
| Índice Sharpe | -0,10 | -0,36 | 0,20 |
| Retorno | 6,75% | 13,49% | 49,31% |
| Max. Drawdown | -47,05% |
| Data Max. Drawdown | 03/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1914 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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