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SANTANDER PREV NTN-B 2028 VIP RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
116,19
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
45.384.098/0001-66
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,6% | 0,6% | 0,7% | 2,5% | 0,4% | 0,4% | -0,1% | 1,4% | 0,4% | 1,0% | 0,7% | 11,0% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 245,0% | 55,9% | 73,2% | 238,4% | 33,3% | 38,9% | 120,2% | 33,4% | 79,3% | 121,0% | 88,7% | ||
| 2024 | 0,1% | 0,6% | 0,3% | -1,3% | 1,1% | -0,3% | 1,0% | 0,6% | -0,2% | 0,3% | -0,1% | -1,4% | 0,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 13,0% | 76,6% | 33,1% | 133,3% | 114,0% | 74,8% | 33,3% | 6,8% | |||||
| 2023 | -0,6% | 1,4% | 2,5% | 1,7% | 2,1% | 1,6% | 0,8% | 0,0% | -0,8% | -0,8% | 2,5% | 1,9% | 12,8% |
| DI | 0,4% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 12,2% |
| % DI | 149,5% | 209,8% | 182,7% | 185,9% | 148,4% | 72,7% | 270,1% | 217,7% | 104,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER PREV NTN-B 2028 RF FI | 100,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,21% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,26% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,81% | 3,51% | - |
| Índice Sharpe | -0,59 | -1,47 | - |
| Retorno | 10,97% | 8,89% | - |
| Max. Drawdown | -3,60% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 43 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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