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SPECIALE STRATA SPECIAL SITUATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
44,67
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
148
Número de cotistas
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
45.354.965/0001-10
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,7% | 1,0% | 0,6% | 1,9% | 0,6% | 1,4% | 1,0% | 2,9% | 3,0% | 0,6% | 17,1% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 123,9% | 168,5% | 106,1% | 60,2% | 167,0% | 50,4% | 108,8% | 88,9% | 235,8% | 238,0% | 102,7% | 138,0% | |
| 2024 | 0,3% | 1,5% | 1,1% | -5,2% | 1,6% | 1,2% | 1,2% | 0,9% | 1,7% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 7,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 31,3% | 187,3% | 137,4% | 187,9% | 153,6% | 135,9% | 102,1% | 204,7% | 98,3% | 117,3% | 134,5% | 68,6% | |
| 2023 | -66,1% | -26,3% | 122,6% | 6,6% | -40,8% | ||||||||
| DI | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 3,4% | ||||||||
| % DI | 13.356,4% | 778,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 97,32% | |
| SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S | 2,70% | |
| VALORES A RECEBER | 0,06% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,01% | 5,07% | - |
| Índice Sharpe | 1,09 | 1,03 | - |
| Retorno | 17,08% | 19,04% | - |
| Max. Drawdown | -78,95% |
| Data Max. Drawdown | 14/11/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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