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SULAMÉRICA EXCELLENCE PREV XP SEG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
220,70
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ
45.299.196/0001-03
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,5% | 8,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 105,6% | 99,8% | 100,0% | 95,1% | 96,7% | 95,8% | 99,5% | 93,9% | 98,5% | ||||
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 11,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 133,5% | 126,9% | 118,8% | 111,7% | 106,5% | 106,8% | 119,2% | 106,0% | 107,0% | 96,7% | 99,1% | 77,1% | 109,8% |
| 2023 | 0,8% | 0,5% | 0,8% | 0,8% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 12,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 68,5% | 58,1% | 71,1% | 91,5% | 106,6% | 96,8% | 109,5% | 116,9% | 111,9% | 104,5% | 111,4% | 88,6% | 94,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SULAMÉRICA EXCELLENCE FIE 2 FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | 99,92% | |
| SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,11% | 0,16% | - |
| Índice Sharpe | -2,24 | -2,56 | - |
| Retorno | 8,23% | 12,39% | - |
| Max. Drawdown | -0,06% |
| Data Max. Drawdown | 12/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 6 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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