NAZCA VALOR I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
11,01
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
72
Número de cotistas
Gestor
VGR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
45.274.673/0001-78
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,7% | 0,0% | 1,1% | 0,3% | -21,1% | -0,7% | 0,4% | -3,8% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 0,9% | -17,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 541,8% | 109,6% | 26,0% | 31,2% | 48,6% | 21,9% | 37,3% | 73,8% | |||||
| 2024 | 17,7% | -2,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 24,2% | -0,3% | -74,0% | -63,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 1.752,7% | 3,5% | 1,1% | 1,8% | 1,9% | 2.606,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TREECORP SAÚDE ANIMAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES | 89,96% | |
| TREECORP PORCELLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 11,13% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,30% | |
| BTG PACTUAL REFERENCE IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 0,38% | |
| SPARTA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 0,19% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -4,98% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 22,26% | 22,26% | 47,72% |
| Índice Sharpe | -1,60 | -1,61 | -0,96 |
| Retorno | -21,32% | -21,32% | -68,18% |
| Max. Drawdown | -79,08% |
| Data Max. Drawdown | 22/08/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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