MenuNAZCA VALOR I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
10,23
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
72
Número de cotistas
Gestor
VGR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
45.274.673/0001-78
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | -1,0% | -11,9% | 0,0% | -11,1% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 154,6% | 36,5% | |||||||||||
| 2025 | 5,7% | 0,0% | 1,1% | 0,3% | -21,1% | -0,7% | 0,4% | -3,8% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 0,9% | -17,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 541,8% | 109,6% | 26,0% | 31,2% | 48,6% | 21,9% | 37,3% | 73,8% | |||||
| 2024 | 17,7% | -2,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 24,2% | -0,3% | -74,0% | -63,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 1.752,7% | 3,5% | 1,1% | 1,8% | 1,9% | 2.606,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TREECORP PORCELLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 59,83% | |
| SPARTA INFRA CDI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF | 11,87% | |
| KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,93% | |
| VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,34% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 7,00% | |
| TREECORP SAÚDE ANIMAL FIP EM EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,65% | |
| ITAÚ FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTR CDI RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 3,10% | |
| JIVEMAUÁ BOSSANOVA FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMIT | 1,22% | |
| VALORES A RECEBER | 0,07% | |
| VALORES A PAGAR | -6,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 27,33% | 25,99% | 48,33% |
| Índice Sharpe | -2,07 | -1,81 | -1,02 |
| Retorno | -12,48% | -31,25% | -72,31% |
| Max. Drawdown | -81,13% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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