NAZCA VALOR I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

9,77

Patrimônio líquido
(R$ MM)

1,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

VGR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

CNPJ

45.274.673/0001-78

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,9%	-1,0%	-11,9%	0,2%	-0,3%								-11,3%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	154,6%			20,8%
2025	5,7%	0,0%	1,1%	0,3%	-21,1%	-0,7%	0,4%	-3,8%	0,6%	0,3%	0,4%	0,9%	-17,2%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	541,8%		109,6%	26,0%			31,2%		48,6%	21,9%	37,3%	73,8%
2024	17,7%	-2,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	24,2%	-0,3%	-74,0%	-63,2%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	1.752,7%		3,5%			1,1%	1,8%	1,9%		2.606,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
TREECORP PORCELLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	67,76%
SPARTA INFRA CDI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF	9,30%
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA	8,58%
TREECORP SAÚDE ANIMAL FIP EM EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,44%
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,13%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3,42%
ITAÚ FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTR CDI RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA	2,94%
VALORES A RECEBER	0,06%
VALORES A PAGAR	-4,64%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	22,09%	25,99%	48,28%
Índice Sharpe	-2,03	-1,84	-1,03
Retorno	-12,60%	-12,88%	-72,68%

Max. Drawdown	-81,13%
Data Max. Drawdown	27/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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