SKOPOS CAPABLANCA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
4,84
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
179
Número de cotistas
Gestor
SKOPOS INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
45.126.981/0001-56
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5,6% | 15,9% | 8,9% | 0,4% | 17,4% | -21,1% | 16,5% | -15,7% | -6,4% | -1,1% | -20,7% | 0,9% | -19,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 1.612,8% | 929,0% | 40,7% | 1.533,3% | 1.296,4% | 75,0% | |||||||
| 2024 | 6,4% | 0,5% | 7,3% | 9,6% | -6,4% | -22,6% | -7,3% | -4,9% | -9,8% | -16,0% | -19,2% | -4,7% | -53,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 633,0% | 58,6% | 873,2% | 1.084,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 64,96% | |
| SKOPOS INV AÇÕES ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 12,94% | |
| VALE3 | 6,69% | |
| CSNA3 | 6,39% | |
| CBAV3 | 6,04% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 3,06% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 2,94% | |
| B3SA3 | 2,10% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 1,97% | |
| VALORES A RECEBER | 0,19% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 42,22% | 42,22% | 40,73% |
| Índice Sharpe | -0,81 | -0,75 | -1,24 |
| Retorno | -19,37% | -19,37% | -75,38% |
| Max. Drawdown | -80,71% |
| Data Max. Drawdown | 05/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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