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SKOPOS CAPABLANCA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

13,23
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
285
Número de cotistas
Gestor
SKOPOS INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
45.126.981/0001-56
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025-5,6%15,9%8,9%0,4%17,4%-21,1%16,5%-13,9%11,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI1.612,8%929,0%40,7%1.533,3%1.296,4%133,2%
20246,4%0,5%7,3%9,6%-6,4%-22,6%-7,3%-4,9%-9,8%-16,0%-19,2%-4,7%-53,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI633,0%58,6%873,2%1.084,8%
20231,8%10,2%0,0%-1,6%-2,4%-13,8%-4,5%3,4%-5,8%-17,3%3,3%-11,6%-34,8%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI164,1%1.115,3%296,5%356,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO64,96%
SKOPOS INV AÇÕES ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES12,94%
VALE36,69%
CSNA36,39%
CBAV36,04%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI3,06%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS2,94%
B3SA32,10%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES1,97%
VALORES A RECEBER0,19%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão42,85%44,43%41,16%
Índice Sharpe0,11-1,25-0,95
Retorno11,17%-39,96%-58,42%
Max. Drawdown-75,52%
Data Max. Drawdown04/02/2025
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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