ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

50,44

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

CVPAR HIERON INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ

45.121.329/0001-49

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	8,0%	0,5%	0,3%	0,0%	0,0%								8,9%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,6%								5,3%
% DI	659,4%	54,1%	22,2%	3,2%									169,4%
2025	3,3%	1,6%	0,0%	1,3%	0,6%	-3,1%	3,8%	0,6%	0,5%	0,7%	0,4%	0,7%	10,8%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	307,9%	166,4%		123,5%	51,8%		299,0%	50,3%	39,3%	56,1%	42,2%	63,8%	75,4%
2024	22,7%	1,4%	0,4%	0,7%	5,9%	-2,5%	3,1%	0,5%	0,4%	0,4%	0,3%	0,2%	36,6%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	2.245,7%	176,0%	48,9%	84,4%	709,9%		336,5%	58,5%	51,5%	46,5%	42,8%	26,4%	336,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VEREDA - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA	95,25%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	4,79%
VALORES A RECEBER	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,04%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	11,22%	8,56%	16,17%
Índice Sharpe	1,01	-0,13	0,49
Retorno	8,93%	13,54%	75,46%

Max. Drawdown	-3,11%
Data Max. Drawdown	04/07/2025
Tempo de recuperação (dias)	3

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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