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SAFRA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRAS II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA
11,91
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
415
Número de cotistas
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
45.120.936/0001-94
Administrador
BANCO J. SAFRA S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,6% | 5,8% | 6,6% | 9,8% | -5,0% | -3,6% | -6,0% | 23,4% | 16,5% | 6,0% | 6,7% | 83,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,3% | 12,2% | |
| % DI | 530,2% | 589,0% | 686,7% | 928,0% | 2.009,8% | 1.349,8% | 470,8% | 2.025,4% | 682,9% | ||||
| 2024 | -3,7% | 6,2% | -4,0% | -8,0% | -7,9% | 2,9% | 10,0% | 5,4% | -5,7% | -3,5% | -9,3% | 1,8% | -16,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 767,7% | 370,4% | 1.104,9% | 617,4% | 201,9% | ||||||||
| 2023 | -3,3% | -14,8% | -2,8% | 2,3% | 4,0% | 11,9% | -2,6% | -8,4% | 4,5% | -5,4% | 16,9% | 3,7% | 1,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 245,2% | 360,2% | 1.109,4% | 459,1% | 1.839,2% | 437,4% | 13,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPT - BDR | 97,91% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 2,23% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,16% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 21,69% | 22,08% | 25,11% |
| Índice Sharpe | 4,04 | 3,16 | 0,08 |
| Retorno | 83,18% | 79,73% | 49,69% |
| Max. Drawdown | -39,08% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 907 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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