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051 NOTRE DAME GC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
75,30
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,49%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
45.089.785/0001-59
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,7% | 1,2% | 0,9% | 1,8% | 1,8% | 1,0% | 3,2% | 1,3% | 13,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 156,6% | 119,0% | 92,0% | 169,3% | 156,1% | 88,5% | 252,3% | 233,8% | 160,1% | ||||
| 2024 | 0,7% | 0,8% | 1,1% | -0,3% | -1,0% | -0,8% | 0,6% | 4,7% | 0,5% | 0,7% | -0,1% | -0,5% | 6,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 72,9% | 105,9% | 129,4% | 62,9% | 544,1% | 59,8% | 77,1% | 59,3% | |||||
| 2023 | 1,0% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 2,1% | 2,4% | 0,9% | -0,6% | 0,0% | -3,5% | 3,9% | 1,9% | 11,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 91,3% | 72,3% | 87,2% | 105,3% | 188,2% | 219,8% | 82,3% | 422,8% | 227,8% | 85,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| 051 CRÉDITO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 42,75% | |
| 051 CRÉDITO 180 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 14,00% | |
| 051 AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 8,32% | |
| FIM TESOURARIA 2A - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO | 7,04% | |
| 051 HF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,71% | |
| 051 DISTRESSED 2023 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 4,68% | |
| SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 3,01% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 2,65% | |
| 051 PE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 2,64% | |
| 051 AGRO FAZENDAS III FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOB | 1,88% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,12% | 4,81% | 4,16% |
| Índice Sharpe | 2,17 | 1,20 | -0,15 |
| Retorno | 13,51% | 18,32% | 40,02% |
| Max. Drawdown | -5,53% |
| Data Max. Drawdown | 18/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 56 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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