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051 NOTRE DAME EC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
44,11
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
45.089.766/0001-22
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | -0,3% | 1,1% | 2,5% | 2,3% | 1,0% | 2,2% | 0,8% | -0,1% | 1,3% | 0,6% | 13,6% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 148,8% | 110,4% | 235,6% | 205,1% | 90,8% | 171,4% | 64,8% | 98,2% | 109,6% | 109,1% | |||
| 2024 | 0,5% | 0,6% | 1,0% | -0,8% | -0,7% | -0,6% | 0,7% | 6,2% | 0,3% | 0,7% | -0,4% | -0,7% | 6,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 46,0% | 69,8% | 125,2% | 73,8% | 713,2% | 33,0% | 72,6% | 60,1% | |||||
| 2023 | 1,1% | 0,4% | 1,0% | 1,0% | 1,9% | 2,5% | 0,8% | -0,3% | 0,0% | -0,4% | 3,7% | 2,0% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 102,1% | 41,9% | 83,4% | 110,5% | 173,3% | 230,2% | 77,5% | 403,5% | 234,4% | 112,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| 051 CRÉDITO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 30,19% | |
| 051 CRÉDITO 180 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 15,80% | |
| 051 HF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 10,30% | |
| 051 AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 8,46% | |
| FIM TESOURARIA 2A - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO | 7,45% | |
| 051 DISTRESSED 2023 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 6,17% | |
| 051 AGRO FAZENDAS III FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOB | 5,90% | |
| SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 3,28% | |
| 051 CAJUÍNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 2,52% | |
| 051 PE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 2,48% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,72% | 4,84% | 4,76% |
| Índice Sharpe | 0,30 | -0,29 | -0,14 |
| Retorno | 13,59% | 12,36% | 40,50% |
| Max. Drawdown | -3,04% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 62 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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