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051 NOTRE DAME EC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

43,05
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
45.089.766/0001-22
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,6%-0,3%1,1%2,5%2,3%1,0%2,2%0,1%10,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,8%8,7%
% DI148,8%110,4%235,6%205,1%90,8%171,4%9,2%124,1%
20240,5%0,6%1,0%-0,8%-0,7%-0,6%0,7%6,2%0,3%0,7%-0,4%-0,7%6,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI46,0%69,8%125,2%73,8%713,2%33,0%72,6%60,1%
20231,1%0,4%1,0%1,0%1,9%2,5%0,8%-0,3%0,0%-0,4%3,7%2,0%14,6%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI102,1%41,9%83,4%110,5%173,3%230,2%77,5%403,5%234,4%112,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
051 CRÉDITO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO30,19%
051 CRÉDITO 180 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO15,80%
051 HF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO10,30%
051 AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES8,46%
FIM TESOURARIA 2A - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO7,45%
051 DISTRESSED 2023 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR6,17%
051 AGRO FAZENDAS III FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOB5,90%
SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI3,28%
051 CAJUÍNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO2,52%
051 PE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO2,48%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão5,22%6,45%4,73%
Índice Sharpe0,690,47-0,12
Retorno10,85%16,12%40,34%
Max. Drawdown-3,04%
Data Max. Drawdown18/06/2024
Tempo de recuperação (dias)62

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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