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KOBOLD SN FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
9,00
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,54%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
KOBOLD GESTORA DE FUNDOS LTDA
CNPJ
45.063.754/0001-29
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,5% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 0,6% | 10,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 117,7% | 116,4% | 116,4% | 137,8% | 114,4% | 114,2% | 113,0% | 114,1% | 118,9% | ||||
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,4% | 1,6% | 13,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 115,8% | 118,2% | 110,4% | 119,5% | 118,2% | 119,9% | 120,0% | 119,8% | 119,1% | 120,2% | 47,1% | 182,7% | 119,2% |
| 2023 | 1,3% | 1,0% | 1,4% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 15,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 114,3% | 113,1% | 119,4% | 117,5% | 115,3% | 115,2% | 115,2% | 116,1% | 117,3% | 116,2% | 117,3% | 115,7% | 117,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| KONDOR KOBOLD FIC DE FI MULTIMERCADO I CRÉDITO PRIVADO | 99,46% | |
| SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA SIMPLES | 0,59% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,38% | 0,86% | - |
| Índice Sharpe | 7,07 | 2,79 | - |
| Retorno | 9,94% | 15,16% | - |
| Max. Drawdown | -0,54% |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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