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ICATU VANGUARDA OTIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV

106,24
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,76%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
45.046.280/0001-07
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%1,0%0,9%1,0%0,9%4,9%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%5,1%
% DI97,6%96,9%94,3%90,9%100,2%95,8%
20241,1%0,7%0,9%0,2%0,9%0,6%1,7%0,7%0,9%0,8%0,5%0,0%9,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI106,4%90,4%110,5%19,8%112,9%74,5%183,6%83,3%102,8%88,3%66,6%0,1%86,4%
2023-0,2%0,4%0,9%0,7%1,4%1,2%1,2%1,1%0,8%0,3%1,5%1,3%11,0%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI38,5%73,1%74,3%121,1%110,8%113,7%95,1%79,9%33,2%168,5%152,9%85,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
ICATU VANGUARDA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA18,89%
ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO14,79%
ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA13,38%
ITAÚ IV OPTIMUS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA10,10%
NOVUS RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO7,94%
ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO7,29%
MAG RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO6,54%
ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO PG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -RESP LIMITADA5,62%
ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA3,87%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO3,04%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,20%0,95%2,47%
Índice Sharpe-3,14-1,22-0,89
Retorno4,81%10,60%33,89%
Max. Drawdown-2,77%
Data Max. Drawdown16/12/2022
Tempo de recuperação (dias)96

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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