ACE CAPITAL VANTAGE PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RENDA FIXA LP RESP LIMITADA
22,30
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
44.983.497/0001-80
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 1,5% | 1,1% | 1,2% | 0,6% | 1,4% | 0,6% | 1,5% | 1,4% | 0,0% | 12,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 77,1% | 90,5% | 69,8% | 145,0% | 98,4% | 109,6% | 48,9% | 121,4% | 51,5% | 118,6% | 133,6% | 87,0% | |
| 2024 | 0,7% | 0,4% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 0,9% | 1,1% | 0,7% | 1,1% | 9,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 72,2% | 54,0% | 88,5% | 86,2% | 79,7% | 103,9% | 76,5% | 55,0% | 104,8% | 119,9% | 90,9% | 124,3% | 87,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ACE CAPITAL VANTAGE PREV RENDA FIXA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 100,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,51% | 1,51% | 1,38% |
| Índice Sharpe | -1,23 | -1,24 | -0,91 |
| Retorno | 12,40% | 12,40% | 38,57% |
| Max. Drawdown | -0,91% |
| Data Max. Drawdown | 05/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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