VIVALDI LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

46,31

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,45%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ

44.980.461/0001-43

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,1%	0,9%	1,1%	1,1%	0,8%								5,1%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	88,3%	92,9%	86,8%	104,4%	117,8%								96,1%
2025	1,3%	1,0%	1,1%	1,2%	1,3%	1,2%	1,4%	1,1%	1,4%	1,2%	0,9%	1,1%	15,1%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	125,1%	100,1%	110,2%	111,5%	113,5%	106,5%	106,6%	93,2%	118,8%	91,3%	88,6%	98,8%	105,5%
2024	0,4%	0,8%	0,8%	-0,5%	0,8%	0,3%	1,5%	1,1%	0,8%	0,7%	0,7%	0,3%	7,9%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	42,3%	97,5%	95,9%		93,5%	36,6%	161,0%	124,7%	91,7%	79,2%	92,4%	30,4%	72,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
DPGE	30,11%
PS CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	14,52%
LETRA FINANCEIRA	9,13%
PS SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	6,71%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	4,19%
RENTA5	2,70%
EXSE11	2,47%
EQPA17	2,35%
QYAN11	2,31%
SBSPB1	2,29%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,37%	0,32%	1,40%
Índice Sharpe	-1,65	-0,48	-0,26
Retorno	5,06%	14,65%	42,45%

Max. Drawdown	-1,36%
Data Max. Drawdown	23/11/2022
Tempo de recuperação (dias)	48

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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