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VIVALDI LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
52,58
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
44.980.461/0001-43
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 0,6% | 9,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 125,1% | 100,1% | 110,2% | 111,5% | 113,5% | 106,5% | 106,6% | 104,6% | 110,5% | ||||
| 2024 | 0,4% | 0,8% | 0,8% | -0,5% | 0,8% | 0,3% | 1,5% | 1,1% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,3% | 7,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 42,3% | 97,5% | 95,9% | 93,5% | 36,6% | 161,0% | 124,7% | 91,7% | 79,2% | 92,4% | 30,4% | 72,3% | |
| 2023 | 1,0% | 0,1% | 0,8% | 1,1% | 1,7% | 1,7% | 1,4% | 0,5% | 0,5% | 0,3% | 2,2% | 1,8% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 90,0% | 11,2% | 71,6% | 122,7% | 149,6% | 161,4% | 128,9% | 47,5% | 52,3% | 31,1% | 234,6% | 206,0% | 107,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 30,59% | |
| LETRA FINANCEIRA | 7,61% | |
| PS SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 7,21% | |
| PS CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 6,33% | |
| ABSOLUTE OLIMPIA FI EM COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 6,10% | |
| DPGE | 4,86% | |
| PS PETBRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3,41% | |
| CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | 2,86% | |
| VBBR15 | 2,67% | |
| RENTA5 | 2,13% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,26% | 0,67% | 1,84% |
| Índice Sharpe | 5,69 | -1,18 | -0,44 |
| Retorno | 9,24% | 12,05% | 39,27% |
| Max. Drawdown | -1,36% |
| Data Max. Drawdown | 23/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 48 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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