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MANAGER LUMINA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
9,96
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
89
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
44.978.699/0001-34
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,3% | -23,3% | -18,6% | -2,2% | -0,3% | 2,6% | -15,1% | 1,4% | -45,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 216,8% | 241,2% | 252,2% | ||||||||||
| 2024 | 1,0% | 0,6% | 0,7% | 1,5% | 1,3% | 0,0% | 1,9% | -2,2% | 3,4% | -4,7% | 4,4% | 0,0% | 7,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 94,1% | 77,1% | 83,5% | 168,6% | 154,9% | 4,2% | 212,6% | 403,7% | 553,0% | 0,4% | 72,3% | ||
| 2023 | 1,5% | 1,2% | 1,6% | 1,3% | 0,2% | 2,4% | 0,9% | -1,6% | 1,0% | -0,5% | 2,8% | 1,4% | 13,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 135,7% | 132,9% | 138,6% | 144,8% | 20,8% | 222,8% | 84,9% | 100,6% | 306,5% | 161,8% | 100,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 96,08% | |
| SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO | 2,20% | |
| VALORES A RECEBER | 1,75% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 40,73% | 33,00% | 21,14% |
| Índice Sharpe | -1,88 | -1,77 | -1,17 |
| Retorno | -45,31% | -45,34% | -31,71% |
| Max. Drawdown | -47,38% |
| Data Max. Drawdown | 18/07/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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