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MANAGER SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL l FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
24,28
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
53
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
44.978.472/0001-99
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11,4% | 0,8% | 0,7% | 3,8% | 0,7% | -1,8% | 4,4% | -1,9% | 18,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 1.083,7% | 78,1% | 71,3% | 360,5% | 58,0% | 342,5% | 223,4% | ||||||
| 2024 | -7,3% | 0,1% | 0,4% | 3,4% | 2,5% | 4,4% | -4,5% | 1,4% | -3,1% | 3,2% | 1,3% | -0,3% | 0,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 7,6% | 53,3% | 381,9% | 294,2% | 555,7% | 163,2% | 346,2% | 158,9% | 6,7% | ||||
| 2023 | -1,9% | -11,0% | 0,1% | -0,4% | -1,5% | -3,3% | -0,7% | 2,9% | -0,6% | 0,1% | 0,6% | 0,1% | -15,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 4,9% | 253,9% | 5,7% | 64,8% | 15,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE | 99,50% | |
| SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO | 0,46% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 27,24% | 22,99% | 18,07% |
| Índice Sharpe | 0,71 | 0,55 | -0,50 |
| Retorno | 19,39% | 24,24% | 10,77% |
| Max. Drawdown | -23,37% |
| Data Max. Drawdown | 20/02/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 413 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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