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INTEGRAL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
24,17
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
41
Número de cotistas
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
44.967.444/0001-76
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 0,5% | 12,9% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 114,4% | 109,2% | 115,3% | 114,0% | 98,1% | 78,1% | 107,2% | 104,8% | 109,4% | 92,3% | 94,4% | 103,7% | |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,5% | 12,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 126,1% | 130,5% | 125,8% | 112,0% | 108,5% | 111,2% | 115,5% | 108,1% | 111,6% | 102,0% | 107,8% | 56,5% | 110,1% |
| 2023 | 1,1% | -0,2% | 0,6% | 0,6% | 1,3% | 1,3% | 1,5% | 1,4% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 12,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 99,8% | 51,7% | 68,9% | 114,5% | 117,8% | 137,7% | 124,3% | 115,0% | 119,5% | 110,6% | 91,0% | 95,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 19,56% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 18,53% | |
| INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,34% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 4,20% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 3,33% | |
| EUFA17 | 1,96% | |
| CGOS17 | 1,91% | |
| YDUQA0 | 1,82% | |
| INEL12 | 1,55% | |
| BRKPA3 | 1,48% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,34% | 0,37% | 0,42% |
| Índice Sharpe | 1,48 | -0,03 | 0,78 |
| Retorno | 12,83% | 13,88% | 44,39% |
| Max. Drawdown | -0,46% |
| Data Max. Drawdown | 03/02/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 38 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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