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SPECIALE ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
49,09
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
44.960.967/0001-90
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 0,5% | 8,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 106,1% | 105,1% | 109,2% | 101,4% | 102,4% | 90,7% | 104,6% | 96,3% | 102,3% | ||||
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 11,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 108,0% | 117,0% | 115,1% | 94,8% | 99,2% | 109,0% | 117,1% | 112,1% | 103,2% | 94,9% | 97,9% | 73,2% | 103,5% |
| 2023 | 0,3% | 0,3% | 0,8% | 0,8% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 11,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 22,5% | 31,1% | 71,2% | 90,8% | 114,7% | 113,4% | 111,7% | 117,2% | 107,3% | 93,7% | 106,0% | 96,7% | 89,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 20,30% | |
| ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 20,28% | |
| VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 18,37% | |
| SPARTA PREVIDENCIA FIFE D45 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 13,50% | |
| SOLIS ANTARES PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA | 12,96% | |
| AUGME PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 12,10% | |
| VALORES A RECEBER | 2,60% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,11% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,20% | 0,22% | 0,37% |
| Índice Sharpe | 1,52 | -0,34 | -0,85 |
| Retorno | 8,55% | 12,65% | 41,36% |
| Max. Drawdown | -0,45% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 29 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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