MenuSAFE HAVEN ALTERNATIVOS C2 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
130,68
Número de cotistas
3
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
44.960.816/0001-32
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 0,8% | 0,7% | 0,3% | 0,5% | 2,9% | 0,5% | 8,2% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 182,4% | 83,5% | 57,8% | 28,6% | 42,8% | 262,2% | 461,6% | 116,8% | |||||
| 2025 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 0,8% | 1,6% | 1,2% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 0,8% | 13,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 121,5% | 101,9% | 115,0% | 117,2% | 108,7% | 75,5% | 121,9% | 98,9% | 68,6% | 67,4% | 100,9% | 68,9% | 96,2% |
| 2024 | 1,5% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,6% | 1,1% | 1,1% | 2,8% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 14,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 153,1% | 112,9% | 110,2% | 117,4% | 67,6% | 136,3% | 117,1% | 326,3% | 78,9% | 97,7% | 122,1% | 118,3% | 132,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 47,93% | |
| PORTO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 32,22% | |
| SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 5,37% | |
| FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 2,99% | |
| ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,44% | |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,46% | |
| CENTRAL REAL ESTATE I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 1,41% | |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,40% | |
| SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 1,34% | |
| BRIO REAL ESTATE IV - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,32% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,72% | 1,43% | 1,59% |
| Índice Sharpe | 0,85 | -0,25 | 0,36 |
| Retorno | 7,63% | 14,86% | 46,99% |
| Max. Drawdown | -0,49% |
| Data Max. Drawdown | 31/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 10 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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