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TORDILHO ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

20,93
Patrimônio líquido
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
WARREN BRASIL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
CNPJ
44.917.400/0001-31
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%0,8%1,0%1,3%1,3%1,2%0,9%0,7%8,7%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI104,8%84,6%103,8%126,1%111,4%106,4%70,7%134,8%103,0%
20240,5%0,7%0,6%-0,1%0,9%0,2%1,3%0,8%0,3%0,4%0,5%-0,4%5,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI51,5%87,4%66,8%113,2%20,3%143,8%88,3%37,5%40,8%64,2%53,8%
20230,8%0,6%0,9%0,8%1,1%1,2%1,0%0,5%0,2%0,3%1,5%1,4%10,9%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI71,6%70,6%76,3%86,2%97,8%110,6%92,0%47,5%23,0%32,0%163,3%167,5%84,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF23,57%
ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA PREVIDENCIÁRIO FIFE17,16%
SPARTA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO16,01%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO FIFE15,71%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F14,17%
LETRA FINANCEIRA6,55%
AUGME PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO5,29%
MOVI181,61%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,93%1,43%1,87%
Índice Sharpe0,43-2,55-1,41
Retorno8,61%9,29%32,93%
Max. Drawdown-1,67%
Data Max. Drawdown16/01/2023
Tempo de recuperação (dias)70

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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