TAO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

4,23

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,28%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ

44.917.182/0001-35

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	5,3%	0,7%	-0,1%	-1,3%	0,0%								4,6%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	437,8%	66,3%			6,0%								85,2%
2025	1,6%	0,1%	1,8%	2,0%	1,1%	0,1%	0,9%	0,2%	-0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	8,0%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	153,0%	6,3%	183,6%	187,2%	101,0%	10,9%	71,2%	14,7%			4,7%	4,1%	56,0%
2024	2,0%	0,0%	1,8%	-0,2%	0,2%	0,2%	0,6%	0,7%	-0,6%	0,1%	1,0%	-0,1%	5,9%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	193,0%		216,7%		23,9%	25,4%	69,7%	83,8%		14,7%	130,0%		54,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA	61,23%
VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA	25,69%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	6,63%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	4,69%
SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA	1,33%
POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA	0,32%
DISPONIBILIDADES	0,12%
VALORES A RECEBER	0,11%
VALORES A PAGAR	-0,12%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	3,55%	5,15%	4,11%
Índice Sharpe	-3,55	-3,38	-1,96
Retorno	0,81%	6,50%	26,75%

Max. Drawdown	-1,66%
Data Max. Drawdown	07/05/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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