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TAO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
6,19
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,28%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
44.917.182/0001-35
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | 0,1% | 1,8% | 2,0% | 1,1% | 0,1% | 0,9% | 1,5% | 9,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 153,0% | 6,3% | 183,6% | 187,2% | 101,0% | 10,9% | 71,2% | 269,4% | 112,1% | ||||
| 2024 | 2,0% | 0,0% | 1,8% | -0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,6% | 0,7% | -0,6% | 0,1% | 1,0% | -0,1% | 5,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 193,0% | 216,7% | 23,9% | 25,4% | 69,7% | 83,8% | 14,7% | 130,0% | 54,0% | ||||
| 2023 | -0,6% | 0,5% | 0,2% | 0,5% | 3,0% | 1,4% | 0,0% | 0,9% | -0,2% | -0,6% | 1,0% | 1,3% | 7,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 57,2% | 13,5% | 54,6% | 262,8% | 127,2% | 75,8% | 109,6% | 147,7% | 57,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 35,56% | |
| BNP PARIBAS VIC INFLAÇÃO FI RENDA FIXA | 21,37% | |
| VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 17,30% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,51% | |
| VIC OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 5,81% | |
| IP-PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I | 1,90% | |
| VIC VERDE AM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 1,84% | |
| KAPITALO KOPPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 1,83% | |
| LETRA FINANCEIRA | 1,50% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 1,22% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,95% | 3,84% | 3,55% |
| Índice Sharpe | -0,35 | -1,34 | -1,16 |
| Retorno | 7,56% | 10,05% | 30,29% |
| Max. Drawdown | -1,54% |
| Data Max. Drawdown | 03/02/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 55 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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