MenuWP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
26,27
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
23
Número de cotistas
Gestor
WARREN BRASIL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
CNPJ
44.903.494/0001-90
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,8% | 1,1% | 1,4% | 0,1% | 6,4% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 308,3% | 112,2% | 111,5% | 114,5% | 181,7% | ||||||||
| 2025 | 2,3% | 0,4% | 6,5% | 2,9% | 1,0% | 1,1% | 1,5% | 2,1% | 3,2% | 12,4% | 5,2% | 3,8% | 50,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 219,8% | 42,3% | 679,7% | 273,2% | 87,3% | 96,9% | 117,2% | 184,0% | 263,0% | 969,0% | 490,6% | 328,3% | 355,7% |
| 2024 | 2,8% | -0,2% | 4,1% | 3,8% | -0,6% | 8,6% | 0,3% | 5,2% | 1,5% | -0,6% | 5,3% | 2,6% | 37,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 281,9% | 486,7% | 425,3% | 1.092,1% | 30,7% | 595,0% | 185,8% | 667,7% | 290,3% | 344,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT WARREN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 58,44% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 40,18% | |
| VALORES A RECEBER | 18,68% | |
| BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | 2,10% | |
| SDP | 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -19,37% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,16% | 8,42% | 15,82% |
| Índice Sharpe | 1,31 | 3,50 | 1,22 |
| Retorno | 6,29% | 43,87% | 128,07% |
| Max. Drawdown | -17,94% |
| Data Max. Drawdown | 29/11/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 65 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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