RCDC VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
54,48
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,55%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
DESBRAVA CAPITAL LTDA
CNPJ
44.903.447/0001-46
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8% | 0,5% | -0,2% | 4,2% | 0,7% | 1,2% | -0,4% | 2,1% | 2,8% | 1,8% | 1,9% | 1,8% | 19,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 166,5% | 46,5% | 397,3% | 63,9% | 107,8% | 177,3% | 230,8% | 143,6% | 182,0% | 153,7% | 136,8% | ||
| 2024 | 0,1% | 0,9% | 0,5% | -0,2% | 0,3% | 0,8% | 1,1% | 1,2% | 0,4% | -0,1% | 0,5% | -9,3% | -4,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 11,6% | 118,0% | 55,6% | 32,2% | 103,8% | 121,7% | 142,1% | 50,8% | 63,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 31,48% | |
| SANTANDER CASH BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 21,31% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 19,25% | |
| VALOR CONSULTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 15,03% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 9,76% | |
| DESBRAVA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP | 3,22% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,94% | 7,94% | 7,21% |
| Índice Sharpe | 0,67 | 0,65 | -0,34 |
| Retorno | 19,57% | 19,57% | 34,01% |
| Max. Drawdown | -9,93% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 265 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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