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NBF II ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
32,53
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,77%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
WRIGHT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
44.900.569/0001-89
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 2,6% | 1,3% | 1,5% | 0,0% | 1,3% | 9,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 62,8% | 79,3% | 69,3% | 244,8% | 112,1% | 139,4% | 241,5% | 108,3% | |||||
| 2024 | 0,5% | 1,0% | 1,1% | 0,0% | 0,5% | 0,6% | 0,9% | 0,9% | 0,4% | -0,1% | 0,8% | 0,1% | 6,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 54,0% | 122,1% | 128,1% | 59,3% | 79,0% | 94,3% | 99,4% | 45,5% | 100,5% | 14,1% | 62,6% | ||
| 2023 | 1,7% | 0,3% | 0,4% | 0,7% | 1,4% | 1,9% | 1,4% | 0,4% | 0,4% | -0,2% | 2,1% | 1,6% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 154,3% | 28,0% | 38,1% | 81,4% | 127,2% | 177,9% | 129,0% | 38,7% | 45,1% | 227,7% | 191,3% | 99,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,64% | |
| ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 9,64% | |
| GENOA CAPITAL CRUISE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 9,60% | |
| CLAVE FLEX PREV FIFE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,87% | |
| KAPITALO K10 GLOBAL ICATU PREVIDÊNCIA II FICFI MULTIMERCADO | 7,83% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 7,39% | |
| ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,01% | |
| AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | 4,60% | |
| JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO TIPO 2 ICATU ALOCADORES FI EM COTAS DE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 4,47% | |
| ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE | 4,41% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,50% | 1,50% | 1,78% |
| Índice Sharpe | 0,75 | -1,41 | -1,11 |
| Retorno | 9,03% | 10,69% | 35,38% |
| Max. Drawdown | -1,00% |
| Data Max. Drawdown | 13/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 27 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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