SCHRODER HIGH GRADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
169,69
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.
CNPJ
44.870.067/0001-52
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,7% | 2,1% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 117,7% | 110,3% | 115,3% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 13,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 108,6% | 105,5% | 113,5% | 100,0% | 107,6% | 102,5% | 99,6% | 93,2% | 44,5% | 76,8% | 116,6% | 102,6% | 96,3% |
| 2024 | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 12,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 127,7% | 151,4% | 135,5% | 119,9% | 117,2% | 115,3% | 115,0% | 126,9% | 120,4% | 98,7% | 101,6% | 88,9% | 119,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 46,38% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 15,46% | |
| ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | 8,69% | |
| DPGE | 3,20% | |
| RODB11 | 1,58% | |
| BRKPA0 | 1,40% | |
| INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,36% | |
| AEGPB3 | 1,35% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,29% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | 1,26% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,54% | 0,67% | 0,50% |
| Índice Sharpe | 4,61 | -0,61 | 1,66 |
| Retorno | 2,06% | 14,11% | 46,50% |
| Max. Drawdown | -0,58% |
| Data Max. Drawdown | 26/09/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 20 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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