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SCHRODER HIGH GRADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

268,49
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.
CNPJ
44.870.067/0001-52
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,1%1,1%1,2%1,1%1,3%0,5%8,7%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI108,6%105,5%113,5%100,0%107,6%102,5%99,6%87,5%104,0%
20241,3%1,2%1,1%1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,0%0,9%0,8%0,8%12,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI127,7%151,4%135,5%119,9%117,2%115,3%115,0%126,9%120,4%98,7%101,6%88,9%119,1%
20231,0%0,1%0,7%0,8%1,3%1,3%1,3%1,5%1,1%1,1%0,9%1,0%12,7%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI88,4%14,6%56,5%88,4%114,2%119,2%117,9%130,8%114,8%107,8%95,9%117,1%97,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRA FINANCEIRA26,40%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III4,41%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII4,41%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX4,41%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V4,41%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII4,41%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X4,41%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II4,41%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI4,41%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV4,41%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,17%0,20%0,32%
Índice Sharpe3,422,813,40
Retorno8,72%13,20%46,75%
Max. Drawdown-0,20%
Data Max. Drawdown03/02/2023
Tempo de recuperação (dias)20

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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