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SCHRODER HIGH GRADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
243,68
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.
CNPJ
44.870.067/0001-52
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 0,5% | 10,0% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 10,4% | |||
| % DI | 108,6% | 105,5% | 113,5% | 100,0% | 107,6% | 102,5% | 99,6% | 93,2% | 44,5% | 96,1% | |||
| 2024 | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 12,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 127,7% | 151,4% | 135,5% | 119,9% | 117,2% | 115,3% | 115,0% | 126,9% | 120,4% | 98,7% | 101,6% | 88,9% | 119,1% |
| 2023 | 1,0% | 0,1% | 0,7% | 0,8% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,5% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 12,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 88,4% | 14,6% | 56,5% | 88,4% | 114,2% | 119,2% | 117,9% | 130,8% | 114,8% | 107,8% | 95,9% | 117,1% | 97,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 26,40% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III | 4,41% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII | 4,41% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX | 4,41% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V | 4,41% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII | 4,41% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X | 4,41% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II | 4,41% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI | 4,41% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV | 4,41% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,69% | 0,61% | 0,46% |
| Índice Sharpe | -0,80 | -0,92 | 1,43 |
| Retorno | 9,96% | 12,73% | 45,29% |
| Max. Drawdown | -0,58% |
| Data Max. Drawdown | 26/09/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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