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DELTA PF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
47,99
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
44.839.424/0001-10
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,5% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 0,7% | 8,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 94,2% | 102,0% | 94,0% | 140,9% | 100,2% | 115,0% | 81,5% | 127,8% | 105,3% | ||||
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 0,4% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 12,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 90,8% | 84,7% | 122,8% | 49,5% | 108,0% | 98,5% | 109,9% | 219,6% | 112,4% | 103,3% | 112,7% | 107,5% | 110,2% |
| 2023 | 1,0% | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 0,8% | 1,0% | 0,7% | 1,4% | 1,0% | 12,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 87,3% | 70,5% | 73,0% | 86,6% | 101,9% | 96,6% | 118,8% | 73,5% | 99,1% | 71,1% | 152,2% | 120,8% | 94,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 22,26% | |
| EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 11,43% | |
| TREEFOLK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 7,18% | |
| TREEFOLK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 7,18% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 7,09% | |
| CLAVE CREDIT L FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 4,19% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 3,79% | |
| DPGE | 3,69% | |
| CLAVE ALPHA MACRO L FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,49% | |
| MONT BLANC STRUCTURED CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,31% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,46% | 0,98% | 0,86% |
| Índice Sharpe | 2,05 | 1,73 | 0,33 |
| Retorno | 8,91% | 14,32% | 43,52% |
| Max. Drawdown | -0,15% |
| Data Max. Drawdown | 10/04/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 9 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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