JCW ALLOCATION AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
12,95
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
36
Número de cotistas
Gestor
JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
44.769.564/0001-69
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,9% | 2,0% | 11,1% | ||||||||||
| IBOV | 12,6% | 2,6% | 15,4% | ||||||||||
| Dif. | -3,7% | -0,5% | -4,3% | ||||||||||
| 2025 | 3,5% | -2,6% | 4,7% | 4,2% | 3,0% | 2,4% | -4,4% | 6,4% | 3,2% | 1,6% | 6,2% | 0,6% | 31,9% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -1,3% | 0,0% | -1,4% | 0,5% | 1,5% | 1,0% | -0,2% | 0,1% | -0,2% | -0,7% | -0,2% | -0,7% | -2,0% |
| 2024 | -3,6% | 1,2% | -0,7% | -2,9% | 0,2% | 3,5% | 0,2% | 5,9% | -1,0% | -0,6% | -0,3% | -4,2% | -2,7% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 1,2% | 0,2% | 0,0% | -1,2% | 3,2% | 2,1% | -2,8% | -0,7% | 2,1% | 1,0% | 2,9% | 0,0% | 7,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 27,65% | |
| REAL INVESTOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17,66% | |
| ABSOLUTE PACE LONG BIASED ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 16,75% | |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13,88% | |
| PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 9,99% | |
| SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,67% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,77% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,32% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 14,21% | 13,34% | 13,07% |
| Índice Sharpe | 8,05 | 1,91 | 0,63 |
| Retorno | 11,12% | 40,07% | 75,54% |
| Max. Drawdown | -19,04% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 89 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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