XVI CAPITAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
14,01
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
47
Número de cotistas
Gestor
XVI CAPITAL LTDA.
CNPJ
44.764.166/0001-50
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 0,4% | 1,0% | 0,3% | 0,4% | 0,9% | 11,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 14,1% |
| % DI | 123,4% | 85,6% | 98,4% | 104,9% | 103,0% | 81,7% | 92,0% | 32,4% | 81,4% | 23,8% | 41,1% | 98,1% | 78,1% |
| 2024 | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | -0,4% | 11,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 122,7% | 150,9% | 129,1% | 115,1% | 102,0% | 134,6% | 126,3% | 125,6% | 115,5% | 87,8% | 98,2% | 104,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DEBÊNTURE SIMPLES | 43,84% | |
| CDB/ RDB | 15,46% | |
| LETRA FINANCEIRA | 14,46% | |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 5,91% | |
| JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,97% | |
| TUPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 4,20% | |
| MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,12% | |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,60% | |
| OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 2,38% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRZ CAPITAL CONSIG I RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,38% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,10% | 2,10% | 1,42% |
| Índice Sharpe | -1,51 | -1,53 | -0,44 |
| Retorno | 11,00% | 11,00% | 40,72% |
| Max. Drawdown | -1,12% |
| Data Max. Drawdown | 24/11/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 30 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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