MenuWARREN FO TÁTICO RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
9,98
Número de cotistas
4.187
Gestor
WARREN BRASIL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
CNPJ
44.763.378/0001-12
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,9% | 1,8% | -5,9% | 9,3% | 6,5% | -6,2% | 7,6% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 6,8% | ||||||
| % DI | 237,8% | 175,9% | 848,5% | 606,0% | 111,2% | ||||||||
| 2025 | 0,9% | -0,8% | -1,6% | 1,9% | 2,9% | 0,2% | 0,7% | 1,9% | 4,4% | 1,8% | -1,6% | 0,1% | 11,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 80,6% | 182,6% | 255,5% | 21,2% | 55,0% | 160,6% | 361,6% | 144,6% | 8,8% | 78,9% | |||
| 2024 | -4,5% | 0,7% | -0,6% | -1,4% | -2,9% | -0,1% | 1,9% | 4,2% | -2,0% | 0,8% | 1,7% | -1,8% | -4,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 84,2% | 207,9% | 489,1% | 81,1% | 211,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jun/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | 18,71% | |
| ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17,15% | |
| INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADA | 15,11% | |
| DISPONIBILIDADES | 10,14% | |
| IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,96% | |
| GDXB39 | 8,82% | |
| NVDC34 | 5,35% | |
| MSFT34 | 5,10% | |
| BEEM39 | 4,37% | |
| BCPX39 | 3,38% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 19,46% | 14,89% | 15,14% |
| Índice Sharpe | 0,09 | 0,04 | -0,32 |
| Retorno | 7,50% | 14,62% | 25,52% |
| Max. Drawdown | -18,87% |
| Data Max. Drawdown | 06/04/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 908 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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