WARREN FO TÁTICO RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
9,93
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
4.469
Número de cotistas
Gestor
WARREN BRASIL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
CNPJ
44.763.378/0001-12
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,9% | -0,1% | 2,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 237,8% | 153,7% | |||||||||||
| 2025 | 0,9% | -0,8% | -1,6% | 1,9% | 2,9% | 0,2% | 0,7% | 1,9% | 4,4% | 1,8% | -1,6% | 0,1% | 11,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 80,6% | 182,6% | 255,5% | 21,2% | 55,0% | 160,6% | 361,6% | 144,6% | 8,8% | 78,9% | |||
| 2024 | -4,5% | 0,7% | -0,6% | -1,4% | -2,9% | -0,1% | 1,9% | 4,2% | -2,0% | 0,8% | 1,7% | -1,8% | -4,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 84,2% | 207,9% | 489,1% | 81,1% | 211,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 34,52% | |
| DISPONIBILIDADES | 15,61% | |
| IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13,97% | |
| INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADA | 9,70% | |
| BEEM39 | 9,65% | |
| GDXB39 | 8,96% | |
| BECH39 | 4,80% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 3,23% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,74% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,20% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 13,32% | 10,68% | 13,99% |
| Índice Sharpe | 0,68 | -0,11 | -0,44 |
| Retorno | 2,77% | 13,40% | 20,85% |
| Max. Drawdown | -18,87% |
| Data Max. Drawdown | 06/04/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 908 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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