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SAFIRA HC FIF CIC FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
64,02
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
44.682.172/0001-68
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 2,0% | 1,9% | 1,7% | 1,7% | -0,3% | 1,7% | 11,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 91,7% | 85,3% | 211,7% | 177,1% | 147,9% | 152,4% | 315,0% | 131,0% | |||||
| 2024 | -0,2% | 1,0% | 0,3% | 1,2% | 0,9% | 0,5% | -0,4% | 0,0% | -1,7% | 1,7% | |||
| DI | 0,2% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 7,2% | |||
| % DI | 122,8% | 43,8% | 130,3% | 102,1% | 61,1% | 23,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 82,38% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 17,62% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,42% | 3,95% | - |
| Índice Sharpe | 1,31 | -0,89 | - |
| Retorno | 10,96% | 9,42% | - |
| Max. Drawdown | -3,25% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 83 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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