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EQI MASTER TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
50,59
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,11%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
44.614.111/0001-63
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,5% | 0,8% | 9,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| % DI | 113,0% | 103,3% | 106,0% | 106,4% | 112,2% | 113,4% | 117,2% | 103,3% | 110,3% | ||||
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 12,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 108,6% | 108,4% | 114,0% | 102,5% | 109,3% | 108,3% | 125,4% | 117,2% | 117,9% | 109,6% | 100,0% | 105,0% | 111,2% |
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 100,4% | 103,1% | 96,0% | 94,5% | 103,1% | 102,2% | 104,1% | 97,1% | 130,8% | 112,6% | 129,2% | 112,8% | 107,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | 73,83% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 66,08% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 19,92% | |
| BBDC4 | 16,58% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 8,12% | |
| VALE3 | 6,99% | |
| CLSA3 | 6,14% | |
| BBDC3 | 5,62% | |
| ITSA4 | 3,32% | |
| BEEF3 | 2,82% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,23% | 0,25% | 0,67% |
| Índice Sharpe | 6,63 | 5,45 | 1,57 |
| Retorno | 9,49% | 13,98% | 46,55% |
| Max. Drawdown | -0,42% |
| Data Max. Drawdown | 10/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 19 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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