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IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV II - RESP LIMITADA

441,59
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
21
Número de cotistas
Gestor
IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
44.603.005/0001-84
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,4%0,8%-0,1%3,5%-0,9%1,7%-1,3%2,1%6,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI34,9%80,0%330,9%157,4%371,0%73,4%
2024-1,6%0,8%1,0%-3,8%1,2%0,0%0,6%0,7%0,5%0,3%3,1%1,8%4,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI94,2%114,9%142,5%66,1%80,7%59,7%36,5%389,3%200,7%40,0%
20231,4%-1,5%-1,3%1,4%0,1%2,2%1,1%-0,9%-1,5%-0,8%3,2%4,5%8,1%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI128,4%153,5%9,2%203,3%99,1%352,7%525,6%62,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B121,29%
OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES55,80%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL18,32%
BZ LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR13,76%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS8,21%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES7,79%
VALORES A RECEBER6,49%
IBIUNA BZ CREDIT LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA3,51%
IBIUNA BZ ST LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR2,83%
OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO0,27%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão4,36%4,55%4,92%
Índice Sharpe-0,91-0,30-0,89
Retorno6,03%11,91%27,19%
Max. Drawdown-5,97%
Data Max. Drawdown13/03/2023
Tempo de recuperação (dias)105

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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