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ARMOR SWORD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
5,22
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ARMOR GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
44.574.244/0001-53
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,7% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 7,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 77,2% | 74,5% | 125,9% | 90,4% | 109,0% | 93,5% | 74,3% | 111,2% | 92,6% | ||||
| 2024 | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 0,4% | 1,0% | 0,5% | 1,5% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 10,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 82,8% | 105,0% | 77,2% | 39,5% | 118,8% | 63,0% | 161,0% | 93,4% | 85,4% | 88,6% | 117,3% | 86,3% | 92,8% |
| 2023 | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,6% | 1,4% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 1,2% | 13,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 92,1% | 126,2% | 89,9% | 149,5% | 139,6% | 132,6% | 91,9% | 69,0% | 78,7% | 71,1% | 92,1% | 137,3% | 105,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 67,80% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 20,18% | |
| LETRA FINANCEIRA | 6,90% | |
| CDB/ RDB | 5,02% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,57% | 0,60% | 0,91% |
| Índice Sharpe | -1,91 | -1,99 | -0,69 |
| Retorno | 7,74% | 11,56% | 40,08% |
| Max. Drawdown | -0,27% |
| Data Max. Drawdown | 13/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 7 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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