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SHARP EQUITY VALUE PREVIDENCIA MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
12,28
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
44.515.825/0001-14
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,8% | -2,8% | 6,1% | 13,6% | 5,1% | 2,8% | -7,9% | 9,7% | 5,1% | 0,1% | 2,2% | 48,4% | |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 5,5% | 31,1% | |
| Dif. | 2,9% | -0,1% | 0,1% | 9,9% | 3,6% | 1,4% | -3,8% | 3,4% | 1,7% | -2,1% | -3,2% | 17,3% | |
| 2024 | -3,0% | 2,2% | 2,0% | -6,0% | -1,4% | 1,9% | 3,6% | 3,6% | -5,4% | -0,4% | -8,5% | -8,5% | -19,1% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 1,8% | 1,2% | 2,7% | -4,3% | 1,6% | 0,4% | 0,5% | -3,0% | -2,3% | 1,2% | -5,3% | -4,2% | -8,8% |
| 2023 | 5,5% | -8,5% | -3,6% | 2,9% | 4,2% | 9,8% | 3,6% | -3,9% | -0,4% | -4,5% | 10,0% | 4,7% | 19,4% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | 2,1% | -1,0% | -0,7% | 0,4% | 0,4% | 0,8% | 0,3% | 1,2% | -1,1% | -1,6% | -2,5% | -0,7% | -2,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Mai/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| EQTL3 | 10,56% | |
| ROXO34 | 7,85% | |
| RAIL3 | 7,65% | |
| ALUP11 | 7,04% | |
| PRIO3 | 6,16% | |
| XPBR31 | 5,63% | |
| ITUB4 | 5,59% | |
| VBBR3 | 5,47% | |
| SMFT3 | 5,28% | |
| INBR32 | 4,28% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 18,97% | 20,75% | 17,47% |
| Índice Sharpe | 2,25 | 0,72 | -0,05 |
| Retorno | 48,39% | 27,34% | 39,54% |
| Max. Drawdown | -24,88% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 136 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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