MenuHARMONIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
39,40
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SETTA GESTÃO E GOVERNANÇA PATRIMONIAL LTDA.
CNPJ
04.451.467/0001-09
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 0,9% | -1,1% | 1,9% | |||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 3,5% | |||||||||
| % DI | 172,6% | 88,7% | 53,4% | ||||||||||
| 2025 | 1,6% | 0,4% | 1,2% | 3,0% | 1,7% | 1,2% | -0,8% | 2,4% | 1,6% | 1,3% | 1,6% | 0,5% | 16,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 149,7% | 41,0% | 120,6% | 287,6% | 151,9% | 111,1% | 205,6% | 134,0% | 103,4% | 153,4% | 40,9% | 118,4% | |
| 2024 | -0,1% | 0,8% | 0,8% | -1,2% | 0,6% | 0,6% | 1,6% | 1,4% | 0,2% | 0,3% | -0,1% | -0,8% | 4,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 101,5% | 94,2% | 69,1% | 75,5% | 181,6% | 165,6% | 21,7% | 30,5% | 38,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SETTA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA | 30,23% | |
| SETTA CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 13,48% | |
| SPX NIMITZ FEEDER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,77% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA B FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,06% | |
| ITAÚ RENDA FIXA IMAB5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,67% | |
| VERDE 14 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | 5,36% | |
| ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 4,96% | |
| SHARP LONG SHORT 2X FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI | 4,66% | |
| SETTA CONSOLIDADOR EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,51% | |
| JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,14% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,29% | 3,88% | 3,33% |
| Índice Sharpe | -1,32 | 0,18 | -0,53 |
| Retorno | 1,85% | 15,16% | 37,08% |
| Max. Drawdown | -16,17% |
| Data Max. Drawdown | 05/01/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 593 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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