MenuHARMONIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
39,92
Taxa de administração total
0,08%
Número de cotistas
1
Gestor
SETTA GESTÃO E GOVERNANÇA PATRIMONIAL LTDA.
CNPJ
04.451.467/0001-09
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 0,9% | -1,1% | 1,5% | 0,1% | 0,3% | 0,0% | 3,8% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 172,6% | 88,7% | 133,7% | 8,3% | 31,2% | 3,2% | 54,5% | ||||||
| 2025 | 1,6% | 0,4% | 1,2% | 3,0% | 1,7% | 1,2% | -0,8% | 2,4% | 1,6% | 1,3% | 1,6% | 0,5% | 16,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 149,7% | 41,0% | 120,6% | 287,6% | 151,9% | 111,1% | 205,6% | 134,0% | 103,4% | 153,4% | 40,9% | 118,4% | |
| 2024 | -0,1% | 0,8% | 0,8% | -1,2% | 0,6% | 0,6% | 1,6% | 1,4% | 0,2% | 0,3% | -0,1% | -0,8% | 4,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 101,5% | 94,2% | 69,1% | 75,5% | 181,6% | 165,6% | 21,7% | 30,5% | 38,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SETTA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA | 26,15% | |
| SETTA CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 13,41% | |
| SPX NIMITZ FEEDER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,68% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA B FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,04% | |
| ITAÚ RENDA FIXA IMAB5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,59% | |
| VERDE 14 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | 5,65% | |
| ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 5,12% | |
| SETTA CONSOLIDADOR EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,66% | |
| SHARP LONG SHORT 2X FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI | 4,57% | |
| JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,28% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,54% | 4,00% | 3,41% |
| Índice Sharpe | -1,48 | -0,83 | -0,81 |
| Retorno | 3,79% | 11,03% | 33,45% |
| Max. Drawdown | -16,17% |
| Data Max. Drawdown | 05/01/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 593 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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