MANAGER ARX VINSON FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
107,82
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
327
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
44.459.540/0001-03
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,3% | 1,5% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 96,9% | 57,4% | 83,7% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 14,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 102,1% | 108,8% | 124,6% | 109,3% | 85,1% | 96,6% | 109,9% | 102,5% | 112,3% | 98,2% | 94,2% | 87,8% | 102,5% |
| 2024 | 1,3% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 12,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 125,1% | 115,8% | 137,0% | 103,4% | 106,5% | 134,1% | 132,8% | 120,3% | 119,0% | 107,3% | 113,9% | 75,3% | 116,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ARX VINSON S FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 98,80% | |
| SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 1,22% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,41% | 0,48% | 0,49% |
| Índice Sharpe | -6,44 | -0,41 | 1,09 |
| Retorno | 1,48% | 14,39% | 45,47% |
| Max. Drawdown | -0,68% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 47 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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