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PCB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
12,06
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,38%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
KILIMA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
44.435.332/0001-74
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,3% | -0,5% | 0,2% | 0,5% | 1,1% | 0,3% | -0,5% | -0,3% | 0,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 25,3% | 47,6% | 95,3% | 25,5% | 6,7% | ||||||||
| 2024 | 0,6% | 0,6% | 0,8% | -0,9% | 1,2% | 1,4% | 2,9% | 1,2% | 0,0% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 11,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 57,2% | 78,5% | 94,1% | 138,1% | 175,1% | 319,0% | 133,5% | 4,2% | 119,9% | 158,8% | 90,2% | 105,2% | |
| 2023 | -2,6% | -0,1% | 1,3% | 0,9% | 1,1% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,0% | 0,1% | 1,6% | 3,8% | 8,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 109,0% | 98,8% | 100,1% | 70,6% | 56,5% | 60,7% | 0,5% | 12,6% | 172,2% | 443,1% | 64,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 15,65% | |
| PIMCO INCOME DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 13,75% | |
| KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 10,41% | |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 7,17% | |
| RIZA MEYENII 360 ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 6,99% | |
| LCAMD1 | 6,02% | |
| KINEA ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INV EM COTAS MULT RESP LIMITADA | 5,84% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 5,64% | |
| ROOT CAPITAL HIGH YIELD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 4,44% | |
| VALORA HORIZON HIGH YIELD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 4,38% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,82% | 3,40% | 3,38% |
| Índice Sharpe | -3,35 | -2,55 | -1,44 |
| Retorno | 0,71% | 4,09% | 24,53% |
| Max. Drawdown | -3,64% |
| Data Max. Drawdown | 03/02/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 132 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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