MenuMONTE BRAVO ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
40,16
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
25
Número de cotistas
Gestor
MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
44.434.985/0001-39
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 99,3% | 97,9% | 99,9% | 92,9% | 99,0% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 106,8% | 104,8% | 97,0% | 101,9% | 96,4% | 96,2% | 95,5% | 94,3% | 106,2% | 93,6% | 98,1% | 98,1% | 98,8% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 10,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 101,6% | 103,4% | 106,3% | 92,2% | 101,4% | 98,8% | 99,1% | 95,4% | 96,8% | 93,1% | 94,9% | 78,0% | 96,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 42,54% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 32,31% | |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 5,41% | |
| BTGH18 | 3,78% | |
| MNRVA1 | 2,85% | |
| RDORC9 | 2,81% | |
| CSANB0 | 2,52% | |
| LCAMC2 | 1,98% | |
| PLSB2A | 1,70% | |
| LETRA FINANCEIRA | 1,46% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,15% | 0,20% |
| Índice Sharpe | -2,01 | -2,23 | 0,33 |
| Retorno | 3,43% | 14,42% | 43,87% |
| Max. Drawdown | -0,05% |
| Data Max. Drawdown | 22/06/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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