MONTE BRAVO ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA

9,77

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

44.434.985/0001-39

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	1,0%	1,2%	1,4%	0,7%								5,6%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	99,3%	97,9%	99,9%	126,4%	94,3%								104,2%
2025	1,1%	1,0%	0,9%	1,1%	1,1%	1,1%	1,2%	1,1%	1,3%	1,2%	1,0%	1,1%	14,1%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	106,8%	104,8%	97,0%	101,9%	96,4%	96,2%	95,5%	94,3%	106,2%	93,6%	98,1%	98,1%	98,8%
2024	1,0%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,7%	10,5%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	101,6%	103,4%	106,3%	92,2%	101,4%	98,8%	99,1%	95,4%	96,8%	93,1%	94,9%	78,0%	96,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA	42,75%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	33,09%
VENDAS A TERMO A RECEBER	5,54%
BTGH18	3,88%
MNRVA1	2,92%
RDORC9	2,88%
CSANB0	2,58%
LCAMC2	2,03%
PLSB2A	1,74%
LETRA FINANCEIRA	1,49%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,32%	0,24%	0,23%
Índice Sharpe	2,12	-0,24	0,51
Retorno	5,50%	14,74%	44,19%

Max. Drawdown	-0,05%
Data Max. Drawdown	22/06/2022
Tempo de recuperação (dias)	1

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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