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TRAFALGAR ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
72,06
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,38%
Taxa de administração total
37
Número de cotistas
Gestor
TRAFALGAR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
44.434.985/0001-39
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 0,6% | 12,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 106,8% | 104,8% | 97,0% | 101,9% | 96,4% | 96,2% | 95,5% | 94,3% | 106,2% | 93,6% | 99,9% | 99,1% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 10,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 101,6% | 103,4% | 106,3% | 92,2% | 101,4% | 98,8% | 99,1% | 95,4% | 96,8% | 93,1% | 94,9% | 78,0% | 96,5% |
| 2023 | 1,4% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 121,8% | 101,4% | 99,8% | 103,3% | 113,9% | 113,8% | 111,0% | 111,2% | 106,4% | 97,1% | 111,1% | 101,8% | 108,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 16,50% | |
| BBAS3 | 11,96% | |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 11,11% | |
| COGN3 | 8,04% | |
| ELET3 | 4,99% | |
| VALE3 | 4,13% | |
| VBBR3 | 2,81% | |
| ITUB4 | 2,73% | |
| AZUL4 | 2,41% | |
| ENGI11 | 2,34% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,17% | 0,20% | 0,23% |
| Índice Sharpe | -0,85 | -2,28 | 1,12 |
| Retorno | 12,26% | 13,48% | 44,03% |
| Max. Drawdown | -0,05% |
| Data Max. Drawdown | 22/06/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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