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GEONIX 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
62,93
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
44.417.212/0001-44
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -17,2% | 2,8% | 1,0% | 9,9% | 0,7% | -0,9% | 0,5% | -5,3% | |||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,4% | 6,9% | |||||
| % DI | 279,2% | 100,7% | 941,8% | 57,6% | 119,1% | ||||||||
| 2024 | 1,3% | 10,5% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 7,7% | -13,4% | 23,2% | 4,3% | 5,5% | 2,1% | 1,1% | 50,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 128,8% | 1.314,6% | 117,1% | 102,2% | 112,1% | 977,7% | 2.669,3% | 517,8% | 591,3% | 266,7% | 120,0% | 462,5% | |
| 2023 | 0,5% | 0,6% | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 2,9% | 14,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 41,8% | 61,8% | 89,6% | 97,3% | 111,5% | 117,8% | 105,9% | 110,7% | 101,0% | 94,8% | 118,4% | 335,9% | 112,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| GOLDEN BIRD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | 92,68% | |
| AGBI III CARBON FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - PARTICIPAÇÕES VERDE | 4,43% | |
| PSL FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 2,87% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 29,74% | 30,55% | 23,72% |
| Índice Sharpe | -0,80 | 0,14 | 0,33 |
| Retorno | -5,37% | 16,52% | 73,79% |
| Max. Drawdown | -18,28% |
| Data Max. Drawdown | 16/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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