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ÔMEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
4,00
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
PATAGÔNIA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
44.302.175/0001-29
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,3% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,3% | -0,4% | 0,7% | 0,2% | 5,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,3% | 8,2% | ||||
| % DI | 221,4% | 61,7% | 65,7% | 64,1% | 30,2% | 57,3% | 67,1% | 64,6% | |||||
| 2024 | -3,6% | -0,1% | 0,1% | -0,4% | 0,0% | 0,6% | 0,4% | 2,3% | -0,2% | -0,4% | 0,1% | -0,7% | -1,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 16,4% | 71,0% | 41,3% | 263,0% | 18,4% | ||||||||
| 2023 | -3,6% | 0,4% | 102,0% | -10,1% | 1,0% | 1,9% | 0,6% | -0,1% | 0,8% | 0,9% | 2,0% | 0,9% | 90,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 44,2% | 8.680,0% | 92,1% | 178,7% | 52,9% | 85,1% | 91,8% | 213,6% | 107,9% | 695,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BLACK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 96,40% | |
| PATAGÔNIA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 2,64% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 1,17% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,27% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,92% | 3,40% | 83,96% |
| Índice Sharpe | -2,07 | -2,45 | 0,17 |
| Retorno | 4,65% | 5,42% | 102,73% |
| Max. Drawdown | -48,96% |
| Data Max. Drawdown | 07/03/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 357 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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