WARREN FO TÁTICO RF1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
95,79
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
7.685
Número de cotistas
Gestor
WARREN BRASIL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
CNPJ
44.283.966/0001-59
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 0,2% | 1,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,5% | 1,7% | ||||||||||
| % DI | 129,2% | 31,8% | 100,8% | ||||||||||
| 2025 | 2,5% | 3,9% | 1,6% | 1,9% | 1,7% | 2,0% | 1,6% | 2,1% | -0,3% | 0,2% | 1,2% | 1,1% | 21,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 236,0% | 392,4% | 165,7% | 176,8% | 147,2% | 179,6% | 122,0% | 178,1% | 18,4% | 117,0% | 93,6% | 147,7% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 0,0% | 0,8% | 0,1% | 0,9% | 0,7% | 0,4% | 0,5% | -0,2% | -1,2% | 4,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 101,7% | 97,5% | 88,6% | 1,6% | 98,3% | 16,0% | 99,4% | 77,0% | 51,5% | 52,1% | 43,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 29,76% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 21,43% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 10,50% | |
| LETRA FINANCEIRA | 6,14% | |
| AMW ISIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 4,74% | |
| VALORES A RECEBER | 4,11% | |
| AMW MULTIGESTORES CRÉDITO ESTRUTURADO PRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 3,95% | |
| RB INFRA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA | 3,32% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 3,19% | |
| BTGH18 | 3,12% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,06% | 2,54% | 3,09% |
| Índice Sharpe | 0,27 | 0,25 | 0,00 |
| Retorno | 1,70% | 15,18% | 43,32% |
| Max. Drawdown | -2,74% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 43 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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