MenuWARREN FO TÁTICO RF1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
87,12
Número de cotistas
7.099
Gestor
WARREN BRASIL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
CNPJ
44.283.966/0001-59
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 0,6% | -0,1% | 1,5% | 0,7% | 0,4% | 4,7% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 6,7% | ||||||
| % DI | 129,2% | 61,0% | 137,1% | 61,8% | 37,2% | 69,1% | |||||||
| 2025 | 2,5% | 3,9% | 1,6% | 1,9% | 1,7% | 2,0% | 1,6% | 2,1% | -0,3% | 0,2% | 1,2% | 1,1% | 21,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 236,0% | 392,4% | 165,7% | 176,8% | 147,2% | 179,6% | 122,0% | 178,1% | 18,4% | 117,0% | 93,6% | 147,7% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 0,0% | 0,8% | 0,1% | 0,9% | 0,7% | 0,4% | 0,5% | -0,2% | -1,2% | 4,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 101,7% | 97,5% | 88,6% | 1,6% | 98,3% | 16,0% | 99,4% | 77,0% | 51,5% | 52,1% | 43,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 22,85% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 13,61% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 9,50% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 8,08% | |
| AMW ÍSIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 5,08% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,77% | |
| VALORES A RECEBER | 4,47% | |
| AMW MULTIGESTORES CRÉDITO ESTRUTURADO PRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 4,32% | |
| AMW ÍSIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 3,51% | |
| RB INFRA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA | 3,44% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,74% | 2,76% | 3,23% |
| Índice Sharpe | -1,69 | -1,38 | -0,27 |
| Retorno | 4,62% | 10,64% | 40,33% |
| Max. Drawdown | -2,74% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 43 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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