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ENTRE RIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

24,24
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
44.230.764/0001-49
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025-1,0%0,1%-1,8%-0,5%0,9%-1,5%0,4%-0,6%-4,0%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI10,8%82,2%29,6%
20240,3%-0,6%0,9%-0,2%0,7%2,5%1,6%1,9%-1,3%2,0%0,9%0,8%9,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI34,1%109,3%79,3%323,1%171,2%223,7%212,4%115,7%94,3%91,1%
2023-0,8%0,9%-1,3%-2,4%0,8%-0,7%0,2%1,1%1,9%-0,7%2,3%-1,1%0,0%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI98,2%74,1%14,8%99,6%196,5%246,5%0,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
INVESTIMENTO NO EXTERIOR39,89%
CONCEPT COSMÉTICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA14,74%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATEGIA I7,25%
NORTE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO4,63%
NAVI FENDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES4,61%
VINCI TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO4,60%
CCB4,09%
VINCI STRATEGIC PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO3,92%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B3,72%
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - IS3,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão4,61%5,09%16,39%
Índice Sharpe-4,80-2,70-0,14
Retorno-5,10%0,64%35,31%
Max. Drawdown-5,41%
Data Max. Drawdown17/04/2023
Tempo de recuperação (dias)231

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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