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ENTRE RIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
24,60
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
44.230.764/0001-49
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,0% | 0,1% | -1,8% | -0,5% | 0,9% | -1,5% | 0,4% | -0,2% | -0,8% | 0,6% | 1,2% | -2,6% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 10,8% | 82,2% | 29,6% | 47,8% | 222,6% | ||||||||
| 2024 | 0,3% | -0,6% | 0,9% | -0,2% | 0,7% | 2,5% | 1,6% | 1,9% | -1,3% | 2,0% | 0,9% | 0,8% | 9,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 34,1% | 109,3% | 79,3% | 323,1% | 171,2% | 223,7% | 212,4% | 115,7% | 94,3% | 91,1% | |||
| 2023 | -0,8% | 0,9% | -1,3% | -2,4% | 0,8% | -0,7% | 0,2% | 1,1% | 1,9% | -0,7% | 2,3% | -1,1% | 0,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 98,2% | 74,1% | 14,8% | 99,6% | 196,5% | 246,5% | 0,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 39,89% | |
| CONCEPT COSMÉTICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 14,74% | |
| VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATEGIA I | 7,25% | |
| NORTE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,63% | |
| NAVI FENDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 4,61% | |
| VINCI TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,60% | |
| CCB | 4,09% | |
| VINCI STRATEGIC PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,92% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 3,72% | |
| VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - IS | 3,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,25% | 4,60% | 4,99% |
| Índice Sharpe | -4,35 | -3,58 | -2,24 |
| Retorno | -3,71% | -0,59% | 6,25% |
| Max. Drawdown | -5,69% |
| Data Max. Drawdown | 23/09/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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