ENTRE RIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

25,62

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,04%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ

44.230.764/0001-49

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	-0,6%	0,0%	-2,2%	1,4%								-0,1%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	106,9%				204,5%
2025	-1,0%	0,1%	-1,8%	-0,5%	0,9%	-1,5%	0,4%	-0,2%	-0,8%	0,6%	2,0%	1,5%	-0,3%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI		10,8%			82,2%		29,6%			47,8%	188,6%	129,6%
2024	0,3%	-0,6%	0,9%	-0,2%	0,7%	2,5%	1,6%	1,9%	-1,3%	2,0%	0,9%	0,8%	9,9%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	34,1%		109,3%		79,3%	323,1%	171,2%	223,7%		212,4%	115,7%	94,3%	91,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	32,18%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	12,22%
CONCEPT COSMÉTICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	10,28%
AÇÕES E OUTROS TVM CEDIDOS EM EMPRÉSTIMO	9,25%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATEGIA I	6,81%
CONCEPT INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,12%
VINCI STRATEGIC PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	4,82%
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	3,57%
KMP GROWTH CAPITAL FUND II FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	3,42%
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	2,58%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	3,88%	3,63%	4,78%
Índice Sharpe	-4,72	-4,19	-2,06
Retorno	-1,33%	2,30%	13,20%

Max. Drawdown	-5,69%
Data Max. Drawdown	23/09/2025
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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