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FENASINDI FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
25,06
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
EFFIKA INVESTIMENTOS - GESTORA DE PATRIMÔNIO LTDA
CNPJ
44.230.465/0001-04
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,5% | 12,1% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 12,4% | |
| % DI | 111,0% | 112,7% | 109,2% | 102,6% | 99,5% | 95,4% | 92,2% | 92,8% | 86,4% | 82,9% | 104,9% | 97,8% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 10,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 98,0% | 97,5% | 98,3% | 95,1% | 92,5% | 96,9% | 114,3% | 113,7% | 104,0% | 101,6% | 104,7% | 57,3% | 97,7% |
| 2023 | 0,5% | 0,3% | 0,8% | 0,9% | 1,3% | 0,8% | 0,9% | 1,3% | 0,9% | 0,7% | 1,1% | 1,0% | 11,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 42,6% | 37,2% | 70,0% | 97,4% | 114,4% | 74,8% | 85,2% | 113,2% | 96,0% | 73,4% | 120,8% | 112,7% | 85,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INTEGRAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 9,58% | |
| BRADESCO CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 7,90% | |
| INTER PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 6,19% | |
| MCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 5,99% | |
| ABSOLUTE CRETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 5,99% | |
| SPARTA TOP FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,98% | |
| VINLAND CRÉDITO MULTIMERCADO FICFI CRÉDITO PRIVADO | 5,98% | |
| VALORA ABSOLUTE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 5,97% | |
| BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIQ DE FI DE RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 5,97% | |
| OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,96% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,33% | 0,36% | 0,50% |
| Índice Sharpe | -0,93 | -1,98 | -1,53 |
| Retorno | 12,06% | 13,13% | 40,15% |
| Max. Drawdown | -0,46% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 13 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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