MenuCSHG SAPUCAI MASTER II EI FIF - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
103,61
Taxa de administração total
0,60%
Número de cotistas
1
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
44.229.666/0001-91
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,1% | -0,4% | 0,7% | -1,4% | 0,5% | 1,3% | 0,1% | -0,4% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 54,9% | 46,1% | 111,7% | 112,5% | |||||||||
| 2025 | -1,0% | -1,4% | 0,0% | -0,5% | 0,2% | 0,1% | 1,1% | -1,3% | -0,7% | -1,1% | 0,5% | 1,8% | -2,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 0,0% | 15,6% | 7,9% | 87,6% | 51,0% | 156,7% | |||||||
| 2024 | 1,3% | 0,7% | 0,9% | -1,3% | -0,5% | 1,5% | 0,1% | -0,5% | -0,9% | 1,7% | 0,2% | 1,7% | 4,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 128,1% | 84,1% | 106,6% | 191,8% | 8,7% | 181,9% | 30,5% | 193,4% | 45,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA | 22,18% | |
| CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21,36% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17,25% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA | 16,99% | |
| CSHG JIVE EQUITY ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA | 8,42% | |
| CSHG CAPSUR GROWTH FIP MULT IE | 2,58% | |
| CSHG GRIDS II FIP MULT IE | 2,12% | |
| CSHG VALOR VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE | 1,96% | |
| LUMINA FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 1,91% | |
| CSHG MONASHEES VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE | 1,90% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,19% | 3,12% | - |
| Índice Sharpe | -4,86 | -4,82 | - |
| Retorno | -0,42% | -0,18% | - |
| Max. Drawdown | -5,56% |
| Data Max. Drawdown | 12/05/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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