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ICATU VANGUARDA TOTAL RETURN PG FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

73,96
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
44.212.301/0001-54
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20252,1%0,8%0,9%2,5%0,8%0,8%0,3%1,3%9,9%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI199,9%84,2%95,8%232,4%73,8%74,6%19,9%228,9%117,4%
20241,5%0,9%1,0%-0,6%1,1%0,0%2,1%0,3%0,6%0,7%0,0%-1,7%6,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI147,0%112,5%121,2%128,9%2,9%226,1%40,1%75,3%71,4%5,6%56,1%
20230,4%0,5%1,3%0,7%1,3%1,3%1,4%1,4%0,6%-0,3%2,3%1,7%13,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI36,9%56,1%110,7%80,3%111,5%123,1%130,8%124,2%63,6%252,2%201,2%103,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRA FINANCEIRA6,98%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5,41%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B5,33%
VIXL182,80%
CTTP112,70%
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA2,51%
LCAMD12,06%
DEBÊNTURE SIMPLES2,06%
RODB111,73%
VAMO341,69%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,66%3,39%2,88%
Índice Sharpe0,93-1,25-0,55
Retorno9,81%9,21%36,95%
Max. Drawdown-3,56%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)58

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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