TALAGI ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
50,99
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,45%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
44.211.808/0001-93
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,5% | 2,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 122,5% | 79,9% | 108,3% | ||||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,6% | 0,9% | 1,7% | 1,3% | 1,1% | 0,8% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 0,7% | 14,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 89,8% | 64,6% | 94,7% | 163,7% | 112,5% | 98,5% | 62,2% | 119,9% | 102,4% | 88,5% | 118,6% | 63,9% | 97,6% |
| 2024 | 0,5% | 0,8% | 1,1% | -0,2% | 0,5% | 0,7% | 1,3% | 1,1% | 0,5% | 0,9% | 0,7% | 0,1% | 8,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 45,1% | 97,6% | 129,3% | 56,4% | 90,5% | 143,5% | 128,8% | 64,5% | 94,4% | 82,7% | 11,4% | 75,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LTDA | 20,01% | |
| ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 17,73% | |
| ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12,14% | |
| ASA ALPHA K FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | 7,94% | |
| AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 7,67% | |
| ARX K2 INFLAÇÃO CURTA MULTISEGURADORA TIPO 2 FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LTDA | 7,22% | |
| CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA MÁSTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA | 7,21% | |
| ARX FUJI FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA | 4,86% | |
| ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA | 2,78% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 2,28% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,74% | 0,87% | 1,41% |
| Índice Sharpe | 1,73 | 0,12 | -0,56 |
| Retorno | 1,92% | 14,66% | 40,37% |
| Max. Drawdown | -0,96% |
| Data Max. Drawdown | 17/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 36 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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