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TALAGI ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
47,61
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,45%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
44.211.808/0001-93
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,6% | 0,9% | 1,7% | 1,3% | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 8,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 89,8% | 64,6% | 94,7% | 163,7% | 112,5% | 98,5% | 62,2% | 154,2% | 101,3% | ||||
| 2024 | 0,5% | 0,8% | 1,1% | -0,2% | 0,5% | 0,7% | 1,3% | 1,1% | 0,5% | 0,9% | 0,7% | 0,1% | 8,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 45,1% | 97,6% | 129,3% | 56,4% | 90,5% | 143,5% | 128,8% | 64,5% | 94,4% | 82,7% | 11,4% | 75,3% | |
| 2023 | 0,4% | -0,3% | 0,7% | 0,8% | 1,6% | 1,9% | 1,6% | 0,5% | 0,7% | 0,0% | 2,0% | 1,5% | 11,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 39,2% | 55,6% | 85,8% | 144,4% | 178,3% | 145,9% | 47,5% | 67,2% | 214,4% | 176,1% | 91,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ARX DENALI PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 17,10% | |
| AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | 16,68% | |
| ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE | 15,89% | |
| AUGME PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 6,58% | |
| CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 6,39% | |
| KADIMA FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,91% | |
| MOAT CAPITAL EH PREV FIFE MULT FI | 3,65% | |
| ARX K2 INFLAÇÃO CURTA MULTISEGURADORA TIPO 2 FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,40% | |
| ASA ALPHA K FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 3,39% | |
| ABSOLUTE PACE PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 2,87% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,95% | 1,05% | 1,69% |
| Índice Sharpe | 0,20 | -1,55 | -0,91 |
| Retorno | 8,48% | 11,14% | 36,66% |
| Max. Drawdown | -0,96% |
| Data Max. Drawdown | 17/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 36 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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