MenuACUERE QUALIFICADO ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
51,99
Taxa de administração total
0,60%
Número de cotistas
1
Gestor
AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
44.109.989/0001-41
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 1,1% | 0,1% | 1,2% | 1,1% | 0,3% | -0,3% | 5,3% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 139,7% | 107,4% | 6,9% | 109,8% | 103,7% | 28,0% | 74,5% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 0,7% | 1,2% | 2,0% | 1,4% | 1,3% | 0,2% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 2,1% | 1,6% | 15,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 109,5% | 71,0% | 124,6% | 190,2% | 119,1% | 115,2% | 15,8% | 100,3% | 80,2% | 75,4% | 196,8% | 139,2% | 109,7% |
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,2% | 0,9% | 0,6% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | -0,2% | 8,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 81,6% | 88,8% | 103,8% | 27,9% | 108,3% | 76,1% | 123,5% | 122,9% | 92,7% | 74,9% | 76,2% | 77,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 31,91% | |
| LETRA FINANCEIRA | 30,87% | |
| AMW OMAHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 9,13% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,96% | |
| MCA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO | 4,65% | |
| AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 4,40% | |
| SPARTA PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO FIE 2 FIC DE FIF RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,04% | |
| BTGH18 | 1,45% | |
| PFOR26 | 1,32% | |
| CSNAA2 | 1,10% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,06% | 2,64% | 2,36% |
| Índice Sharpe | -1,26 | -0,75 | -0,48 |
| Retorno | 5,21% | 12,70% | 39,65% |
| Max. Drawdown | -1,63% |
| Data Max. Drawdown | 24/06/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 2 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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