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ACUERE QUALIFICADO ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
46,66
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
WARREN BRASIL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
CNPJ
44.109.989/0001-41
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,7% | 1,2% | 2,0% | 1,4% | 1,3% | 0,2% | 1,1% | 9,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 109,5% | 71,0% | 124,6% | 190,2% | 119,1% | 115,2% | 15,8% | 193,1% | 110,5% | ||||
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,2% | 0,9% | 0,6% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | -0,2% | 8,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 81,6% | 88,8% | 103,8% | 27,9% | 108,3% | 76,1% | 123,5% | 122,9% | 92,7% | 74,9% | 76,2% | 77,8% | |
| 2023 | 0,4% | 0,9% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,8% | 0,7% | 0,4% | 1,4% | 1,2% | 9,8% | ||
| DI | 0,4% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 9,9% | ||
| % DI | 97,7% | 93,8% | 108,1% | 119,6% | 105,8% | 72,7% | 75,5% | 41,9% | 151,3% | 135,6% | 99,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| WARREN ARTEMIS FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO CRED PRIV - RESP LIMITADA | 25,64% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 14,65% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 11,24% | |
| SPARTA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 8,60% | |
| ACE CAPITAL PREV IQ 2 FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,81% | |
| AUGME PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 4,29% | |
| ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE | 4,26% | |
| SPARTA PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO FIE 2 FIC DE FIF RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,19% | |
| CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 4,18% | |
| KAPITALO KAPPA ICATU PREVIDÊNCIA II FICFI MULTIMERCADO | 4,10% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,98% | 1,88% | - |
| Índice Sharpe | 0,75 | -0,68 | - |
| Retorno | 9,24% | 11,58% | - |
| Max. Drawdown | -1,63% |
| Data Max. Drawdown | 24/06/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 2 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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